四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,131 | 276,244 |
| 減価償却費 | 54,648 | 43,364 |
| 減損損失 | － | 291 |
| のれん償却額 | 10,060 | 10,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,482 | 65,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,616 | 3,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,680 | -40,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,454 | -6,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -100 |
| 支払利息 | 6,999 | 6,460 |
| 違約金収入 | -27,772 | -38,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,219 | 638 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,919 | 55,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,606 | -3,244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -183,481 | -68,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -274,369 | -264,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,231 | 14,102 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -165,602 | 61,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,255 | -72,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,780 | 22,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,553 | -56,810 |
| その他 | -18,585 | -30,681 |
| 小計 | -228,884 | -20,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 100 |
| 利息の支払額 | -7,107 | -6,410 |
| 法人税等の支払額 | -69,764 | -220,056 |
| 違約金の受取額 | 150,451 | 209,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,179 | -37,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,647 | -18,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,772 | -37,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,070 | 5,255 |
| 敷金の差入による支出 | -713 | -5,723 |
| 敷金の回収による収入 | 691 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,934 | -63,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,046 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694,665 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,998 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -133,670 | -133,747 |
| リース債務の返済による支出 | -17,908 | -8,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,087 | -193,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,973 | -295,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,176 | 676,748 |
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