フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,815 | 350,131 |
| 減価償却費 | 54,745 | 54,648 |
| 減損損失 | 5,267 | － |
| のれん償却額 | 10,060 | 10,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,957 | 13,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,982 | 18,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -20,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 861 | 8,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -125 |
| 支払利息 | 6,558 | 6,999 |
| 違約金収入 | -10,354 | -27,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,161 | 1,219 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,728 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 156,278 | -213 |
| 固定資産除却損 | 639 | 1,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,522 | 30,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,540 | -83,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,346 | -183,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -165,003 | -274,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,364 | -10,231 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -118,096 | -165,602 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,187 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,875 | -61,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,588 | -30,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,706 | 151,553 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,300 | － |
| その他 | -1,358 | -18,585 |
| 小計 | 124,066 | -228,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 125 |
| 利息の支払額 | -6,282 | -7,107 |
| 法人税等の支払額 | -82,275 | -69,764 |
| 違約金の受取額 | 53,659 | 150,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,347 | -155,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,299 | -27,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,000 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,339 | -44,772 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -7,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,031 | 3,070 |
| 敷金の差入による支出 | － | -713 |
| 敷金の回収による収入 | － | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,892 | -76,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,615 | 694,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,998 | -133,998 |
| 配当金の支払額 | -133,442 | -133,670 |
| リース債務の返済による支出 | -22,515 | -17,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,571 | 409,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,657 | 176,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,047 | 1,035,176 |
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