フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,081 | 122,815 |
| 減価償却費 | 72,530 | 54,745 |
| 減損損失 | 28,579 | 5,267 |
| のれん償却額 | 10,060 | 10,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,420 | 3,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | -3,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,825 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -188 |
| 支払利息 | 7,170 | 6,558 |
| 違約金収入 | -3,700 | -10,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,460 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,886 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,713 | 22,161 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | 156,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,301 | 96,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,583 | -43,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,159 | -32,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,615 | -153,638 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -191,533 | -120,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,766 | -90,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,162 | 121,294 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,300 |
| その他 | -1,352 | -719 |
| 小計 | 130,298 | 124,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 180 |
| 利息の支払額 | -7,370 | -6,282 |
| 法人税等の支払額 | -71,690 | -82,275 |
| 違約金の受取額 | 2,965 | 53,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,346 | 89,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,307 | -27,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,804 | -12,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,282 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,060 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,016 | 9,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,247 | 316,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -5,615 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,998 | -131,998 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,487 | -133,442 |
| リース債務の返済による支出 | -21,280 | -22,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,766 | -293,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,170 | 112,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,686 | 1,007,047 |
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