フォーバルテレコム（9445）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、10億73百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果獲得した資金は、5億51百万円(前年同四半期は1億61百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億74百万円、減価償却費1億39百万円、売上債権及び契約資産の減少額3億77百万円及び仕入債務の減少額5億23百万円などによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、7億23百万円(前年同四半期は1億97百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の取得による支出3億3百万円及び敷金及び保証金の差入による支出4億10百万円によるものであります。

2023/11/10 15:06