営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、2億88百万円(前年同期は7億39百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が6億91百万円、売上債権及び契約資産の増加額が2億99百万円、棚卸資産の増加額が2億35百万円、前払費用の増加額が1億24百万円、長期前払費用の増加額が1億85百万円及び法人税等の支払額が1億87百万円などによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果獲得した資金は、1億18百万円(前年同期は1億99百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が11百万円、無形固定資産の取得による支出が1億64百万円の一方で連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が2億92百万円によるものであります。

2025/11/12 15:33