フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,544 | 691,781 |
| 減価償却費 | 167,352 | 173,068 |
| 株式報酬費用 | 2,199 | 2,199 |
| のれん償却額 | 29,625 | 29,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,544 | -15,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,044 | -35,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,633 | -49,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,423 | 10,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -244 |
| 支払利息 | 5,727 | 1,816 |
| 固定資産除却損 | 74 | 2,878 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -58,690 |
| 違約金収入 | -545 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -737,890 | -299,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,533 | -235,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,472 | -1,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,933 | -124,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,927 | 8,072 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,419 | -185,343 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,026 | -5,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,461 | 41,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,033 | 75,023 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -309 | 8,219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,127 | -13,047 |
| その他 | 313,491 | -190,959 |
| 小計 | 706,386 | -171,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 244 |
| 利息の支払額 | -4,792 | -1,767 |
| 違約金の受取額 | 39,495 | 71,958 |
| 法人税等の支払額 | -2,016 | -187,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,119 | -288,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,110 | -11,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,067 | -164,835 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 547 |
| 出資金の取得による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,350 | 1,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 292,599 |
| その他 | 183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,027 | 118,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -330 |
| 配当金の支払額 | -184,144 | -201,044 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,474 | -201,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,382 | -371,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 774,662 | 522,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
