フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,966 | 561,544 |
| 減価償却費 | 139,936 | 167,352 |
| 株式報酬費用 | 2,243 | 2,199 |
| のれん償却額 | 29,625 | 29,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,945 | -19,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,032 | -17,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,131 | -36,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,385 | 10,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -47 |
| 支払利息 | 6,900 | 5,727 |
| 固定資産除却損 | 0 | 74 |
| 違約金収入 | － | -545 |
| 資産除去債務消滅益 | -13,735 | － |
| 移転補償金 | -57,047 | － |
| 長期前払費用除却損 | 17,941 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 377,235 | -737,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,586 | -13,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,086 | -87,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,552 | -95,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,239 | 6,927 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,079 | -8,419 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 18,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523,110 | 636,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,357 | 46,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,333 | -309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,082 | -74,127 |
| その他 | -48,093 | 313,491 |
| 小計 | 671,719 | 706,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 47 |
| 利息の支払額 | -7,138 | -4,792 |
| 違約金の受取額 | 13,069 | 39,495 |
| 法人税等の支払額 | -126,010 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,658 | 739,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,899 | -26,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,657 | -174,067 |
| 出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -410,938 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 718 | 1,350 |
| その他 | -340 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,116 | -199,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -330 |
| 配当金の支払額 | -167,404 | -184,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,265 | -784,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,806 | -244,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,049 | 774,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
