フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,725 | 574,966 |
| 減価償却費 | 118,590 | 139,936 |
| 株式報酬費用 | 1,346 | 2,243 |
| のれん償却額 | 30,423 | 29,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,053 | 21,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,692 | -9,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,716 | -7,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,297 | -3,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 8,413 | 6,900 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 違約金収入 | -24,493 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -122,384 | 377,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,906 | 42,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,990 | -31,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,695 | 32,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,212 | 24,239 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 57,998 | 30,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547,491 | -523,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,663 | 50,357 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,690 | -20,333 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -13,735 |
| 移転補償金 | － | -57,047 |
| 長期前払費用除却損 | － | 17,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,688 | 34,082 |
| その他 | -82,642 | -48,093 |
| 小計 | 304,427 | 671,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -8,423 | -7,138 |
| 法人税等の支払額 | -201,038 | -126,010 |
| 違約金の受取額 | 66,205 | 13,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,194 | 551,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,868 | -8,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,576 | -303,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -410,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 718 |
| その他 | － | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,453 | -723,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,000 | 372,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -166,566 | -167,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,566 | 204,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,824 | 32,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,243 | 1,073,049 |
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