フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,190 | 79,725 |
| 減価償却費 | 101,563 | 118,590 |
| 株式報酬費用 | － | 1,346 |
| のれん償却額 | 30,423 | 30,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,431 | -123,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,574 | -53,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,020 | -69,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,524 | 9,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 12,842 | 8,413 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354,652 | － |
| 違約金収入 | -9,219 | -24,493 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 314,402 | -122,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,757 | 102,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,929 | -85,990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,056 | -17,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,763 | 3,212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 202,283 | 57,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,700 | 547,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,510 | -87,663 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,607 | 3,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,714 | 8,688 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,150 | － |
| その他 | -78,113 | -82,642 |
| 小計 | 714,109 | 304,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -11,857 | -8,423 |
| 法人税等の支払額 | -83,611 | -201,038 |
| 違約金の受取額 | 65,343 | 66,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,004 | 161,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,098 | -16,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,972 | -180,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | － |
| 出資金の返還による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,210 | -109 |
| 敷金の回収による収入 | 1,700 | 102 |
| 事業譲渡による収入 | 380,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,029 | -197,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -828,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -166,758 | -166,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,758 | -74,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,724 | -110,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,588 | 1,188,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
