フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,076 | 810,190 |
| 減価償却費 | 92,107 | 101,563 |
| のれん償却額 | 30,461 | 30,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144,737 | -43,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,712 | -46,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,299 | -17,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -23,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 15,388 | 12,842 |
| 固定資産除却損 | 44 | 1,260 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354,652 |
| 違約金収入 | -19,472 | -9,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,421 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 314,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,319 | 8,757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,358 | 65,929 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143,051 | -75,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,391 | -15,763 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 192,266 | 202,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,005 | -80,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,767 | -108,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,450 | 14,893 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,150 |
| その他 | 5,077 | -78,113 |
| 小計 | 361,035 | 714,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -15,423 | -11,857 |
| 法人税等の支払額 | -230,073 | -83,611 |
| 違約金の受取額 | 241,045 | 65,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,605 | 684,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,403 | -8,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,400 | -127,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 398 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 202 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -2,186 | -1,210 |
| 敷金の回収による収入 | 1,244 | 1,700 |
| 事業譲渡による収入 | － | 380,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,444 | 245,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,000 | -828,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -166,900 | -166,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,099 | -1,024,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,260 | -95,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,799 | 1,439,831 |
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