フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,227 | 365,076 |
| 減価償却費 | 82,105 | 92,107 |
| のれん償却額 | 30,423 | 30,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,389 | 144,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | -31,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | 29,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -21 |
| 支払利息 | 15,077 | 15,388 |
| 固定資産除却損 | 625 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,134 | － |
| 違約金収入 | -5,826 | -19,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,290 | 7,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,007 | -116,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,157 | 28,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -612,486 | -143,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,849 | -6,391 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -435,605 | 192,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,764 | -149,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,307 | -150,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,365 | 67,450 |
| その他 | -682 | 5,077 |
| 小計 | -742,621 | 361,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 21 |
| 利息の支払額 | -15,821 | -15,423 |
| 法人税等の支払額 | -182,825 | -230,073 |
| 違約金の受取額 | 274,012 | 241,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666,739 | 356,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,730 | -19,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,419 | -94,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,817 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 301 |
| 敷金の差入による支出 | -310 | -2,186 |
| 敷金の回収による収入 | 154 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,194 | -114,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,000 | 372,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -166,774 | -166,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,225 | 175,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,707 | 417,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,538 | 1,447,799 |
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