フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,377 | 485,227 |
| 減価償却費 | 64,742 | 82,105 |
| のれん償却額 | 23,084 | 30,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,784 | 29,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,490 | 5,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,308 | -14,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,826 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -516 |
| 支払利息 | 9,279 | 15,077 |
| 違約金収入 | -14,046 | -5,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,718 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -27 |
| 固定資産除却損 | 1,864 | 625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,638 | -290,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,243 | 18,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,312,734 | -119,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -385,632 | -612,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,417 | 15,849 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -886,266 | -435,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,022 | 89,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 682,608 | -6,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,224 | -30,365 |
| その他 | 12,594 | -682 |
| 小計 | -1,356,725 | -742,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 516 |
| 利息の支払額 | -8,843 | -15,821 |
| 法人税等の支払額 | -72,776 | -182,825 |
| 違約金の受取額 | 196,705 | 274,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,601 | -666,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,585 | -31,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,663 | -65,419 |
| 事業譲受による支出 | -265,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -10,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,881 | 899 |
| 敷金の差入による支出 | -4,281 | -310 |
| 敷金の回収による収入 | 808 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,323 | -107,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280,000 | 372,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -133,610 | -166,774 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,325 | 175,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,400 | -598,707 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,951 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,948 | 886,241 |
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