フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,106 | 308,377 |
| 減価償却費 | 50,656 | 64,742 |
| のれん償却額 | 5,713 | 23,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,572 | -9,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,878 | -17,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,285 | -13,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 480 | 68,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -38 |
| 支払利息 | 6,156 | 9,279 |
| 違約金収入 | -68,345 | -14,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,666 | 5,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 固定資産除却損 | 464 | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,068 | -201,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,468 | -94,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,303 | -1,312,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102,185 | -385,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,197 | -8,417 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,016 | -886,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,695 | 446,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,578 | 682,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,582 | -36,224 |
| その他 | -14,206 | 12,594 |
| 小計 | 372,823 | -1,356,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 38 |
| 利息の支払額 | -6,147 | -8,843 |
| 法人税等の支払額 | -168,479 | -72,776 |
| 違約金の受取額 | 171,351 | 196,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,614 | -1,241,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,862 | -27,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,028 | -134,663 |
| 事業譲受による支出 | － | -265,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,700 |
| 貸付けによる支出 | -3,290 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,668 | 3,881 |
| 敷金の差入による支出 | -976 | -4,281 |
| 敷金の回収による収入 | 1,541 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,946 | -430,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,111 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -133,583 | -133,610 |
| リース債務の返済による支出 | -3,043 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,738 | 2,036,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,070 | 364,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,503 | 1,343,397 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,951 |
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