営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億10百万円減少し、11億88百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果獲得した資金は、1億61百万円(前年同四半期は6億84百万円の獲得)となりました。これは主に、貸倒引当金の減少額1億23百万円、仕入債務の増加額5億47百万円及び法人税等の支払額2億1百万円などによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、1億97百万円(前年同四半期は2億45百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16百万円及び無形固定資産の取得による支出1億80百万円によるものであります。

2022/11/10 15:02