フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月26日 13:38
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,388 | 151,081 |
| 減価償却費 | 76,241 | 72,530 |
| 減損損失 | － | 28,579 |
| のれん償却額 | 11,393 | 10,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,981 | 7,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | -451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | 2,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,529 | -144 |
| 支払利息 | 9,110 | 7,170 |
| 違約金収入 | － | -3,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,942 | 5,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 368 | -12,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,107 | 4,713 |
| 移転費用 | 14,146 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,353 | 351,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,283 | 34,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,125 | 17,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,684 | -88,615 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -37,072 | -191,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,926 | -214,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,515 | -47,162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,300 | 2,000 |
| その他 | -1,487 | -1,352 |
| 小計 | 253,192 | 130,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 143 |
| 利息の支払額 | -8,696 | -7,370 |
| 法人税等の支払額 | -47,251 | -71,690 |
| 特別退職金の支払額 | -60,000 | － |
| 違約金の受取額 | － | 2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,852 | 54,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,193 | -42,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,645 | -22,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,460 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 961 | 24,282 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,157 | 4,016 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,819 | 72,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,950 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,250 | -36,998 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -133,310 | -133,487 |
| リース債務の返済による支出 | -17,887 | -21,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,397 | -256,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,740 | -130,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,511 | 1,123,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,771 | 866,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
