フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,896 | 150,388 |
| 減価償却費 | 79,647 | 76,241 |
| のれん償却額 | 10,464 | 11,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,907 | -10,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | 515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 3,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -437 | -3,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,599 | -2,529 |
| 支払利息 | 11,127 | 9,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,055 | 1,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,239 | -3,107 |
| 移転費用 | － | 14,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,514 | 575,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,235 | -5,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,839 | 12,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,608 | -8,684 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,396 | -37,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,933 | -543,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,774 | 13,515 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| その他 | -46,941 | -1,487 |
| 小計 | 216,908 | 253,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,671 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -10,195 | -8,696 |
| 法人税等の支払額 | -87,842 | -47,251 |
| 特別退職金の支払額 | － | -60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,543 | 139,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,085 | -26,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,617 | -11,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 961 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,029 | 34,157 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,460 | 41,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -71,950 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,496 | -95,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -134,211 | -133,310 |
| リース債務の返済による支出 | -12,351 | -17,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,058 | -518,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,055 | -336,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,298 | 1,671,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,242 | 1,123,771 |
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