フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,488 | 115,896 |
| 減価償却費 | 78,028 | 79,647 |
| のれん償却額 | 32,148 | 10,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,499 | 6,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 781 | 2,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -3,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,672 | -3,599 |
| 支払利息 | 10,300 | 11,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,185 | 1,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39,176 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,400 | -4,239 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,496 | － |
| 移転費用 | 12,926 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,840 | 215,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,858 | -15,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,608 | -8,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,766 | -13,608 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,115 | -8,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,857 | -123,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,263 | 5,774 |
| その他 | 6,611 | -46,941 |
| 小計 | 342,696 | 216,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 3,671 |
| 利息の支払額 | -9,699 | -10,195 |
| 法人税等の支払額 | -12,086 | -87,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,076 | 122,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,458 | -33,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,374 | -22,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,422 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,340 | 60,029 |
| その他 | -129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,199 | 24,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,992 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500 | -51,496 |
| 配当金の支払額 | -133,548 | -134,211 |
| リース債務の返済による支出 | -4,471 | -12,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,511 | -198,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,366 | -51,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,936 | 1,706,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,302 | 1,671,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
