フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,868 | 1,355,001 |
| 減価償却費 | 192,687 | 215,288 |
| のれん償却額 | 60,979 | 67,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,666 | -557,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,466 | -9,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,100 | 21,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,859 | -27,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 支払利息 | 29,999 | 22,278 |
| 固定資産除却損 | 6,326 | 1,260 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354,652 |
| 違約金収入 | -52,824 | -14,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,720 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 546,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,633 | 31,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 182,186 | 198,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -130,590 | 248,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -248 | -28,007 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 394,817 | 321,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,668 | 60,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,012 | 42,547 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -209,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,056 | -75,945 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,058 | 4,841 |
| その他 | 49,954 | -58,548 |
| 小計 | 1,313,393 | 1,800,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -29,615 | -21,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,264 | -191,298 |
| 違約金の受取額 | 341,947 | 98,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,488 | 1,686,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,508 | -47,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,558 | -297,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,330 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 202 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -2,466 | -1,250 |
| 敷金の回収による収入 | 26,386 | 2,019 |
| 事業譲渡による収入 | － | 380,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -9,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,864 | 27,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156,000 | -1,606,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -283,606 | -283,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,606 | -1,949,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,017 | -235,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,556 | 1,299,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
