フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,324,062 | 646,868 |
| 減価償却費 | 176,325 | 192,687 |
| のれん償却額 | 60,713 | 60,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,363,329 | 110,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,185 | -6,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,500 | 49,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,208 | 3,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -26 |
| 支払利息 | 31,232 | 29,999 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 45,247 | － |
| 固定資産除却損 | 763 | 6,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 違約金収入 | -34,048 | -52,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972,074 | -142,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,439 | -181,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132,475 | 182,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,796,930 | -130,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,168 | -248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 999,754 | 394,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,101 | -20,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,186 | 14,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,348 | 87,056 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 20,058 |
| その他 | 78,284 | 49,954 |
| 小計 | 95,643 | 1,313,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 26 |
| 利息の支払額 | -32,074 | -29,615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,238 | -376,264 |
| 違約金の受取額 | 291,342 | 341,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,200 | 1,249,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,379 | -44,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,483 | -223,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,817 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,559 | 603 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -585 | -2,466 |
| 敷金の回収による収入 | 1,959 | 26,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,317 | -244,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -156,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -283,413 | -283,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,413 | -499,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,531 | 505,017 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,121 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,538 | 1,535,556 |
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