フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 790,587 | -1,324,062 |
| 減価償却費 | 144,276 | 176,325 |
| のれん償却額 | 53,507 | 60,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,953 | 2,363,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,738 | 42,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,391 | -42,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,169 | 7,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -525 |
| 支払利息 | 22,136 | 31,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,718 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 45,247 |
| 固定資産除却損 | 2,226 | 763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -27 |
| 違約金収入 | -10,527 | -34,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,787 | -972,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,746 | 156,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -846,938 | -132,475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,168,274 | -1,796,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,216 | 13,168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,325,236 | 999,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,451 | 235,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 940,637 | 183,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,087 | 5,348 |
| その他 | 40,695 | 78,284 |
| 小計 | -1,321,442 | 95,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 525 |
| 利息の支払額 | -22,961 | -32,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,975 | -296,238 |
| 違約金の受取額 | 489,254 | 291,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -999,848 | 59,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,747 | -66,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,126 | -116,483 |
| 事業譲受による支出 | -265,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -43,884 | -10,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,398 | 1,559 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,395 | -585 |
| 敷金の回収による収入 | 919 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,527 | -189,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,702,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -250,604 | -283,413 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,329 | -349,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,952 | -479,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,948 | 1,030,538 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,951 | 25,121 |
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