フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,916 | 790,587 |
| 減価償却費 | 104,107 | 144,276 |
| のれん償却額 | 30,442 | 53,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,889 | 58,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,555 | 3,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,796 | 7,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,777 | 81,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -275 |
| 支払利息 | 13,776 | 22,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,144 | 5,718 |
| 固定資産除却損 | 464 | 2,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 違約金収入 | -115,946 | -10,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,503 | -509,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,392 | -122,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,788 | -846,938 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -308,566 | -1,168,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 325 | -8,216 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126,297 | -1,325,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,489 | 485,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,259 | 940,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,404 | 34,087 |
| その他 | -34,130 | 40,695 |
| 小計 | 459,886 | -1,321,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 275 |
| 利息の支払額 | -14,670 | -22,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,575 | -144,975 |
| 違約金の受取額 | 378,806 | 489,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,579 | -999,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,797 | -44,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,708 | -201,126 |
| 事業譲受による支出 | -458,768 | -265,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,128 | -29,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -1,700 |
| 貸付けによる支出 | -3,290 | -43,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,811 | 6,398 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,845 | -6,395 |
| 敷金の回収による収入 | 1,541 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,685 | -585,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,416 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,702,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -360,000 |
| 配当金の支払額 | -250,716 | -250,604 |
| リース債務の返済による支出 | -4,291 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,576 | 2,091,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,528 | 505,952 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,045 | 1,484,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
