フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,355,001 | 641,929 |
| 減価償却費 | 215,288 | 257,145 |
| 株式報酬費用 | － | 3,571 |
| のれん償却額 | 67,618 | 60,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557,720 | -169,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,839 | -28,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,400 | -25,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,409 | 6,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -37 |
| 支払利息 | 22,278 | 16,330 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354,652 | － |
| 違約金収入 | -14,043 | -55,343 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 546,069 | -272,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,347 | 169,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198,794 | -83,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 248,347 | 91,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,007 | -11,571 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 321,097 | 78,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,828 | 456,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,547 | -30 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -209,899 | -903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,945 | 248 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,841 | － |
| その他 | -58,548 | -95,805 |
| 小計 | 1,800,632 | 1,039,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 利息の支払額 | -21,132 | -15,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,298 | -221,991 |
| 違約金の受取額 | 98,132 | 106,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,356 | 907,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,494 | -61,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297,104 | -340,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,250 | -44,913 |
| 敷金の回収による収入 | 2,019 | 76 |
| 事業譲渡による収入 | 380,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -9,760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,321 | -446,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,606,000 | -406,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -283,644 | -283,828 |
| リース債務の返済による支出 | － | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,949,644 | -720,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,967 | -259,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,588 | 1,040,243 |
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