フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,929 | 1,166,667 |
| 減価償却費 | 257,145 | 371,680 |
| 株式報酬費用 | 3,571 | 4,464 |
| のれん償却額 | 60,447 | 74,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,341 | -1,931,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,973 | 6,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,416 | 30,816 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -89,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,899 | -6,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -26 |
| 支払利息 | 16,330 | 13,252 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,275 |
| 違約金収入 | -55,343 | － |
| 資産除去債務消滅益 | － | -13,735 |
| 移転補償金 | － | -57,047 |
| 長期前払費用除却損 | － | 18,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -443,122 | 583,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,577 | 13,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,278 | -22,531 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 91,803 | 14,671 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,571 | 14,531 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 78,325 | -36,019 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 170,244 | 2,070,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,397 | -466,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | -138,843 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -903 | -36,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248 | 33,213 |
| その他 | -95,805 | -182,879 |
| 小計 | 1,039,096 | 1,436,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 26 |
| 利息の支払額 | -15,970 | -13,828 |
| 違約金の受取額 | 106,722 | 236,410 |
| 移転補償金の受取額 | － | 112,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,991 | -149,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,893 | 1,621,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,807 | -93,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,269 | -482,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,913 | -412,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 56,508 |
| その他 | － | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,914 | -936,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,000 | -428,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -661 |
| 配当金の支払額 | -283,828 | -284,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,324 | -713,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,345 | -27,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,243 | 1,019,045 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,336 |
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