フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,667 | 1,153,455 |
| 減価償却費 | 371,680 | 365,183 |
| 株式報酬費用 | 4,464 | 4,399 |
| のれん償却額 | 74,985 | 59,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,931,851 | -20,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,902 | 33,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,816 | 10,795 |
| 貸倒引当金戻入益 | -89,878 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,587 | 10,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -207 |
| 支払利息 | 13,252 | 9,650 |
| 固定資産除却損 | 2,275 | 74 |
| 違約金収入 | － | -4,552 |
| 資産除去債務消滅益 | -13,735 | － |
| 移転補償金 | -57,047 | － |
| 長期前払費用除却損 | 18,321 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 583,099 | -552,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,996 | -62,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,531 | -109,150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,671 | -139,409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,531 | 9,270 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -36,019 | 67,414 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,070,721 | 31,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,870 | 427,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,843 | 115,905 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,861 | -1,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,213 | -54,177 |
| その他 | -182,879 | 454,781 |
| 小計 | 1,436,465 | 1,808,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 207 |
| 利息の支払額 | -13,828 | -8,199 |
| 違約金の受取額 | 236,410 | 142,653 |
| 移転補償金の受取額 | 112,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -149,798 | -11,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,976 | 1,931,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,345 | -29,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482,591 | -389,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,554 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -412,009 | -2,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,508 | 1,350 |
| その他 | -113 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,106 | -420,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428,000 | -1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -661 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17,342 |
| 配当金の支払額 | -284,743 | -318,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,404 | -1,636,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,534 | -125,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,019,045 | 893,763 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,336 | － |
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