フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,455 | 1,316,535 |
| 減価償却費 | 365,183 | 357,627 |
| 株式報酬費用 | 4,399 | 4,399 |
| のれん償却額 | 59,250 | 59,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,164 | -6,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,058 | 8,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,795 | -9,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,605 | 7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -519 |
| 支払利息 | 9,650 | 4,295 |
| 固定資産除却損 | 74 | 2,878 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -58,690 |
| 違約金収入 | -4,552 | -8,650 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -552,453 | -72,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,733 | -338,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109,150 | 111,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -139,409 | -259,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,270 | 2,414 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67,414 | -227,130 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 31,008 | -19,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,554 | 29,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,905 | 116,256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,537 | 32,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,177 | -7,076 |
| その他 | 454,781 | -151,897 |
| 小計 | 1,808,022 | 892,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 519 |
| 利息の支払額 | -8,199 | -4,256 |
| 違約金の受取額 | 142,653 | 132,638 |
| 法人税等の支払額 | -11,017 | -285,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,665 | 735,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,373 | -36,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389,724 | -348,612 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 547 |
| 出資金の取得による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,540 | -770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,350 | 2,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 292,599 |
| その他 | -536 | 7,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,924 | -82,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -661 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17,342 | － |
| 配当金の支払額 | -318,018 | -368,795 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,022 | -369,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,281 | 283,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 893,763 | 1,176,785 |
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