フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8290万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6947万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 698 | -581 | -329 | 117 | -175 | 1,127 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 548 | -54 | -50 | 494 | -192 | 1,570 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 412 | -479 | -120 | -67 | -40 | 1,383 | 通期 | 495 | -330 | -143 | 165 | -44 | 1,592 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -18 | -193 | 307 | -28 | 1,706 | 3Q | 462 | -9 | -381 | 453 | -44 | 1,664 | 通期 | 543 | -17 | -395 | 525 | -94 | 1,722 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 123 | 24 | -198 | 147 | -56 | 1,671 | 通期 | 249 | 48 | -558 | 297 | -76 | 1,461 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 140 | 42 | -518 | 182 | -38 | 1,124 | 通期 | 205 | 105 | -773 | 310 | -109 | 997 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 72 | -257 | 127 | -65 | 867 | 通期 | 272 | 11 | -386 | 284 | -125 | 894 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 89 | 317 | -294 | 406 | -40 | 1,007 | 通期 | -154 | 258 | -140 | 104 | -95 | 858 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -155 | -77 | 409 | -232 | -72 | 1,035 | 通期 | -53 | -134 | 301 | -187 | -128 | 972 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -64 | -194 | -101 | -57 | 677 | 通期 | 286 | -146 | -117 | 140 | -143 | 996 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -82 | -338 | 288 | -83 | 946 | 通期 | 508 | -660 | 108 | -152 | -169 | 951 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,242 | -430 | 2,036 | -1,672 | -162 | 1,343 | 通期 | -1,000 | -586 | 2,091 | -1,585 | -208 | 1,485 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -667 | -107 | 175 | -774 | -97 | 886 | 通期 | 59 | -189 | -349 | -130 | -204 | 1,031 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -114 | 175 | 242 | -114 | 1,448 | 通期 | 1,249 | -245 | -500 | 1,005 | -247 | 1,536 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 684 | 245 | -1,025 | 929 | -136 | 1,440 | 通期 | 1,686 | 27 | -1,950 | 1,714 | -369 | 1,300 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -197 | -75 | -36 | -197 | 1,189 | 通期 | 908 | -447 | -720 | 461 | -469 | 1,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -723 | 204 | -171 | -313 | 1,073 | 通期 | 1,622 | -936 | -713 | 686 | -504 | 1,019 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -199 | -784 | 540 | -200 | 775 | 通期 | 1,932 | -421 | -1,636 | 1,511 | -423 | 894 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -289 | 119 | -201 | -170 | -176 | 522 | 通期 | 735 | -83 | -369 | 652 | -385 | 1,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億9794万
- 2009年3月（連） -21.53%
- 5億4770万
- 2010年3月（連） -9.61%
- 4億9505万
- 2011年3月（連） +9.59%
- 5億4252万
- 2012年3月（連） -54.16%
- 2億4871万
- 2013年3月（連） -17.71%
- 2億465万
- 2014年3月（連） +33.14%
- 2億7248万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億5438万
- 2016年3月（連）
- -5316万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億8646万
- 2018年3月（連） +77.19%
- 5億757万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億9984万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5920万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 12億4948万
- 2022年3月（連） +34.96%
- 16億8635万
- 2023年3月（連） -46.16%
- 9億789万
- 2024年3月（連） +78.65%
- 16億2197万
- 2025年3月（連） +19.09%
- 19億3166万
- 2026年3月（連） -61.93%
- 7億3539万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億8076万
- 2009年3月（連）投入-90.67%
- -5419万
- 2010年3月（連）投入+509.75%
- -3億3047万
- 2011年3月（連）投入-94.77%
- -1727万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4780万
- 2013年3月（連）回収+119.63%
- 1億500万
- 2014年3月（連）回収-89.09%
- 1146万
- 2015年3月（連）回収+999.99%
- 2億5846万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億3431万
- 2017年3月（連）投入+8.7%
- -1億4600万
- 2018年3月（連）投入+351.81%
- -6億5968万
- 2019年3月（連）投入-11.24%
- -5億8552万
- 2020年3月（連）投入-67.67%
- -1億8931万
- 2021年3月（連）投入+29.34%
- -2億4486万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2732万
- 2023年3月（連）資金投入
- -4億4691万
- 2024年3月（連）投入+109.46%
- -9億3610万
- 2025年3月（連）投入-55.03%
- -4億2092万
- 2026年3月（連）投入-80.3%
- -8290万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億2923万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5040万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億4269万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億9492万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5831万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億7330万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億8641万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億4025万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億116万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億1675万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1億757万
- 2019年3月（連）資金調達
- 20億9132万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億4941万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億9960万
- 2022年3月（連）返済還元
- -19億4964万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億2032万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億1340万
- 2025年3月（連）返済還元
- -16億3602万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億6947万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億1717万
- 2009年3月（連） +321.16%
- 4億9350万
- 2010年3月（連） -66.65%
- 1億6458万
- 2011年3月（連） +219.14%
- 5億2524万
- 2012年3月（連） -43.55%
- 2億9652万
- 2013年3月（連） +4.43%
- 3億966万
- 2014年3月（連） -8.3%
- 2億8395万
- 2015年3月（連） -63.35%
- 1億407万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億8748万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億4045万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5210万
- 2019年3月（連） -942.28%
- -15億8537万
- 2020年3月（連）
- -1億3011万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億462万
- 2022年3月（連） +70.58%
- 17億1367万
- 2023年3月（連） -73.1%
- 4億6097万
- 2024年3月（連） +48.79%
- 6億8587万
- 2025年3月（連） +120.27%
- 15億1074万
- 2026年3月（連） -56.81%
- 6億5249万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億7463万
- 2009年3月（連）増加+9.74%
- -1億9164万
- 2010年3月（連）減少-77.12%
- -4385万
- 2011年3月（連）増加+115.18%
- -9437万
- 2012年3月（連）減少-19.03%
- -7640万
- 2013年3月（連）増加+42.05%
- -1億854万
- 2014年3月（連）増加+15.62%
- -1億2549万
- 2015年3月（連）減少-24.44%
- -9482万
- 2016年3月（連）増加+34.97%
- -1億2798万
- 2017年3月（連）増加+11.54%
- -1億4275万
- 2018年3月（連）増加+18.04%
- -1億6850万
- 2019年3月（連）増加+23.44%
- -2億800万
- 2020年3月（連）減少-1.92%
- -2億400万
- 2021年3月（連）増加+21.08%
- -2億4700万
- 2022年3月（連）増加+49.39%
- -3億6900万
- 2023年3月（連）増加+27.1%
- -4億6900万
- 2024年3月（連）増加+7.46%
- -5億400万
- 2025年3月（連）減少-16.07%
- -4億2300万
- 2026年3月（連）減少-8.97%
- -3億8507万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億2695万
- 2009年3月（連） +39.32%
- 15億7005万
- 2010年3月（連） +1.39%
- 15億9193万
- 2011年3月（連） +8.19%
- 17億2229万
- 2012年3月（連） -15.2%
- 14億6051万
- 2013年3月（連） -31.75%
- 9億9685万
- 2014年3月（連） -10.28%
- 8億9439万
- 2015年3月（連） -4.05%
- 8億5820万
- 2016年3月（連） +13.25%
- 9億7188万
- 2017年3月（連） +2.44%
- 9億9557万
- 2018年3月（連） -4.47%
- 9億5104万
- 2019年3月（連） +56.14%
- 14億8494万
- 2020年3月（連） -30.6%
- 10億3053万
- 2021年3月（連） +49.01%
- 15億3555万
- 2022年3月（連） -15.37%
- 12億9958万
- 2023年3月（連） -19.96%
- 10億4024万
- 2024年3月（連） -2.04%
- 10億1904万
- 2025年3月（連） -12.29%
- 8億9376万
- 2026年3月（連） +31.67%
- 11億7678万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.18%
- 2009年3月（連）
- 3.64%
- 2010年3月（連）
- 3.55%
- 2011年3月（連）
- 4%
- 2012年3月（連）
- 1.85%
- 2013年3月（連）
- 1.71%
- 2014年3月（連）
- 2.24%
- 2015年3月（連）
- -1.25%
- 2016年3月（連）
- -0.38%
- 2017年3月（連）
- 1.9%
- 2018年3月（連）
- 3.24%
- 2019年3月（連）
- -5.45%
- 2020年3月（連）
- 0.28%
- 2021年3月（連）
- 5.75%
- 2022年3月（連）
- 7.73%
- 2023年3月（連）
- 3.67%
- 2024年3月（連）
- 7.02%
- 2025年3月（連）
- 7.52%
- 2026年3月（連）
- 3.07%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
