フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,101 | 178,180 |
| 減価償却費 | 106,463 | 169,257 |
| のれん償却額 | 37,405 | 74,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,108 | 17,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | 18,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,725 | 10,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,405 | -10,782 |
| 受取手数料 | -4,542 | -7,479 |
| 支払利息 | 11,109 | 20,420 |
| 株式交付費 | 1,030 | 504 |
| 固定資産除却損 | 1,473 | 1,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,252 | 8,417 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,175 |
| 有形固定資産売却益 | － | -1,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 551 |
| 減損損失 | － | 156,875 |
| 前期損益修正益 | － | -3,275 |
| その他特別利益 | － | -841 |
| その他特別損失 | － | 50,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,685 | -170,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,140 | -5,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,184 | -36,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,156 | 69,775 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -64,060 | -9,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,852 | -28,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,400 | 135,318 |
| その他 | 155 | 3,071 |
| 小計 | 706,990 | 632,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,402 | 10,785 |
| 利息の支払額 | -11,702 | -22,983 |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -72,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,947 | 547,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,201 | -14,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 157,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,009 | -67,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,622 | -124,479 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -185,674 | -358,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,339 | -52,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,205 | 17,547 |
| 貸付けによる支出 | -530,000 | -104,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 294,016 | 401,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による現金及び現金同等物の増加額 | 43,184 | － |
| 保険積立の解約による収入 | － | 77,489 |
| その他 | -25,527 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,768 | -54,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,401 | 298,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,614 | -327,598 |
| 株式の発行による収入 | 794 | 396 |
| 配当金の支払額 | -332,475 | -201,204 |
| その他 | -342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,235 | -50,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,056 | 443,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,011 | 1,126,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,955 | 1,570,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
