フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,180 | 319,853 |
| 減価償却費 | 169,257 | 159,190 |
| のれん償却額 | 74,114 | 64,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,558 | 3,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,962 | 1,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,327 | -5,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,782 | -6,595 |
| 受取手数料 | -7,479 | － |
| 支払利息 | 20,420 | 19,394 |
| 株式交付費 | 504 | 10 |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 140 |
| 電話加入権評価損 | － | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,417 | 168 |
| 投資有価証券売却益 | -1,175 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1,548 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 551 | 13,477 |
| 減損損失 | 156,875 | － |
| 前期損益修正益 | -3,275 | -8,873 |
| その他特別利益 | -841 | － |
| 特別退職金 | － | 3,000 |
| 貸倒損失 | － | 2,093 |
| その他特別損失 | 50,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,788 | 96,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,115 | -70,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,301 | -14,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,775 | -61,192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,696 | -34,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,190 | -64,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,318 | 64,272 |
| その他 | 3,071 | 12,558 |
| 小計 | 632,524 | 496,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,785 | 5,834 |
| 利息の支払額 | -22,983 | -16,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,621 | 8,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,704 | 495,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,939 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,162 | -20,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,479 | -22,948 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -358,584 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,025 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,547 | － |
| 貸付けによる支出 | -104,191 | -704,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 401,379 | 432,233 |
| 保険積立の解約による収入 | 77,489 | － |
| その他 | 6,162 | -9,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,198 | -330,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,000 | -411,504 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,598 | -147,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 474,028 |
| 株式の発行による収入 | 396 | 1,789 |
| 配当金の支払額 | -201,204 | -249,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,406 | -142,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,099 | 21,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,955 | 1,570,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,570,055 | 1,591,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
