フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 193,546 | -52,123 |
| 減価償却費 | 118,955 | 120,530 |
| 減損損失 | － | 41,721 |
| のれん償却額 | 48,222 | 231,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | -2,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,941 | -41,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,899 | -6,855 |
| 支払利息 | 15,120 | 15,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 39,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,419 | -8,121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,496 |
| 移転費用 | － | 12,926 |
| 特別退職金の支払額 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,007 | 201,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,392 | -24,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,488 | -5,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,302 | 430 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,675 | 4,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,615 | -133,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,463 | 79,461 |
| その他 | 7,880 | 8,686 |
| 小計 | 410,433 | 486,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,760 | 4,601 |
| 利息の支払額 | -12,523 | -13,379 |
| 法人税等の支払額 | 9,003 | -15,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,674 | 461,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,700 | -9,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,573 | -34,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,612 |
| 貸付けによる支出 | -439,250 | -48,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,014 | 64,923 |
| その他 | -9,601 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,110 | -9,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401,508 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,500 | -255,112 |
| 社債の発行による収入 | 474,028 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,789 | － |
| 配当金の支払額 | -238,845 | -247,643 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,035 | -380,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,472 | 71,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,055 | 1,382,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,583 | 1,663,837 |
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