フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,542 | 375,873 |
| 減価償却費 | 159,943 | 135,984 |
| のれん償却額 | 22,787 | 20,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,603 | 11,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 10,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 921 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,491 | -287 |
| 支払利息 | 17,683 | 14,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,630 | 7,807 |
| 移転費用 | 14,734 | － |
| 固定資産除却損 | 4,971 | 726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,942 | 5,460 |
| 投資有価証券売却損 | 2,579 | -12,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | 27 |
| 減損損失 | 5,919 | 41,462 |
| 違約金収入 | -7,173 | -8,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,338 | 246,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,627 | 29,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -729 | -23,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,250 | -413,619 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -24,738 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,001 | -109,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,081 | 12,865 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,300 | 2,000 |
| その他 | -1,785 | -456 |
| 小計 | 387,352 | 356,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,825 | 308 |
| 利息の支払額 | -17,371 | -14,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,910 | -76,353 |
| 特別退職金の支払額 | -60,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -14,734 | － |
| 違約金の受取額 | 4,496 | 6,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,658 | 272,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,063 | -58,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,479 | -67,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,460 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,823 | 24,282 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 163,723 | 11,171 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,300 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,003 | 11,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -24,203 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,582 | -68,996 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -250,032 | -250,022 |
| リース債務の返済による支出 | -37,694 | -43,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,309 | -386,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,654 | -102,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,856 | 894,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
