フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,873 | 395,454 |
| 減価償却費 | 135,984 | 110,610 |
| のれん償却額 | 20,120 | 20,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,661 | -24,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 6,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,350 | 27,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,288 | -2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -285 |
| 支払利息 | 14,345 | 12,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,807 | 32,595 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,728 |
| 固定資産除却損 | 726 | 1,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,460 | － |
| 投資有価証券売却損 | -12,886 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | 156,278 |
| 減損損失 | 41,462 | 5,424 |
| 違約金収入 | -8,129 | -28,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,137 | -257,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,721 | 1,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,473 | -120,611 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -151,613 | -376,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262,005 | -44,409 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -238,971 | -446,893 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 238,219 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,177 | 26,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,911 | 267,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,046 | 81,047 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,300 |
| その他 | -456 | -16,248 |
| 小計 | 356,581 | -186,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 285 |
| 利息の支払額 | -14,745 | -11,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,353 | -94,668 |
| 違約金の受取額 | 6,698 | 137,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,489 | -154,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,158 | -54,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,335 | -40,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,282 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,060 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,300 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,171 | 12,676 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,021 |
| 敷金の回収による収入 | － | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | 258,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,203 | 319,878 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,996 | -163,996 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -250,022 | -250,671 |
| リース債務の返済による支出 | -43,194 | -45,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,417 | -140,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,466 | -36,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,390 | 858,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
