フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,454 | 657,123 |
| 減価償却費 | 110,610 | 109,632 |
| のれん償却額 | 20,120 | 20,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,146 | 81,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,363 | 31,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,400 | 14,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,512 | 17,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -256 |
| 支払利息 | 12,144 | 14,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,595 | 3,057 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,728 | － |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 1,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 156,278 | -213 |
| 減損損失 | 5,424 | 13,521 |
| 違約金収入 | -28,045 | -95,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,414 | -151,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,666 | -9,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,611 | -436,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -376,384 | -514,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,409 | 22,228 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -446,893 | -318,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,042 | 214,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,635 | 60,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,047 | 13,723 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,300 | － |
| その他 | -16,248 | -1,570 |
| 小計 | -186,128 | -251,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 256 |
| 利息の支払額 | -11,452 | -14,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,668 | -105,265 |
| 違約金の受取額 | 137,574 | 317,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,389 | -53,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,473 | -37,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,348 | -90,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,000 | 235 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -13,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,676 | 8,568 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,021 | -3,027 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,463 | -134,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,878 | 724,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,996 | -140,676 |
| 配当金の支払額 | -250,671 | -250,948 |
| リース債務の返済による支出 | -45,464 | -31,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,253 | 301,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,186 | 113,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,203 | 971,884 |
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