フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,123 | 699,515 |
| 減価償却費 | 109,632 | 94,099 |
| のれん償却額 | 20,120 | 20,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,670 | 124,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,319 | 21,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,808 | -5,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,109 | 1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -160 |
| 支払利息 | 14,070 | 12,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,057 | -673 |
| 固定資産除却損 | 1,777 | 341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 減損損失 | 13,521 | 221 |
| 違約金収入 | -95,019 | -87,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,554 | -398,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,024 | -30,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -436,515 | -62,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -514,733 | -430,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,228 | 35,834 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -318,659 | 125,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,692 | 97,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,633 | 68,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,723 | -64,267 |
| その他 | -1,570 | -28,030 |
| 小計 | -251,565 | 194,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 160 |
| 利息の支払額 | -14,180 | -12,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,265 | -287,516 |
| 違約金の受取額 | 317,588 | 392,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,165 | 286,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,967 | -26,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,013 | -116,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -13,300 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,568 | 9,732 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金の差入による支出 | -3,027 | -6,160 |
| 敷金の回収による収入 | 1,186 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,317 | -146,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,046 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 724,325 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,676 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -250,948 | -251,174 |
| リース債務の返済による支出 | -31,535 | -14,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,165 | -116,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,681 | 23,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,884 | 995,573 |
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