フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,515 | 719,916 |
| 減価償却費 | 94,099 | 104,107 |
| のれん償却額 | 20,120 | 30,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124,796 | 51,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,935 | -2,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,653 | -17,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,371 | 10,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -133 |
| 支払利息 | 12,712 | 13,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -673 | 5,144 |
| 固定資産除却損 | 341 | 464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 221 | － |
| 違約金収入 | -87,176 | -115,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,802 | -119,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,377 | -77,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,890 | -97,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -430,590 | -308,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,834 | 325 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 125,754 | -126,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,511 | 66,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,469 | 259,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,267 | 97,404 |
| その他 | -28,030 | -34,130 |
| 小計 | 194,062 | 459,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 133 |
| 利息の支払額 | -12,503 | -14,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,516 | -316,575 |
| 違約金の受取額 | 392,257 | 378,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,461 | 507,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,173 | -36,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,579 | -131,708 |
| 事業譲受による支出 | － | -458,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,732 | 11,811 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -6,160 | -5,845 |
| 敷金の回収による収入 | 182 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,009 | -659,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,046 | -7,416 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -251,174 | -250,716 |
| リース債務の返済による支出 | -14,538 | -4,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,759 | 107,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,688 | -44,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,573 | 951,045 |
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