フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,918 | 196,618 |
| 減価償却費 | 167,731 | 157,607 |
| のれん償却額 | 62,713 | 47,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | -1,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 941 | -6,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,112 | -9,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,837 | -6,473 |
| 支払利息 | 21,236 | 21,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,627 | 7,841 |
| 固定資産除却損 | 2,710 | 2,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,228 | 28,740 |
| 投資有価証券売却益 | -3,297 | － |
| 投資有価証券売却損 | 43,085 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | -3,279 |
| 減損損失 | 107,502 | 57,265 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29,346 |
| 和解金 | － | 27,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,464 | 70,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,752 | 45,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,986 | -256,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,951 | -20,544 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,061 | 2,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,339 | 86,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,008 | 70,826 |
| その他 | 30,117 | 1,296 |
| 小計 | 569,945 | 483,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 6,526 |
| 利息の支払額 | -20,686 | -20,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,701 | -142,155 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50,000 |
| 和解金の支払額 | － | -27,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,522 | 248,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,999 | -45,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,372 | -30,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,612 | － |
| 貸付けによる支出 | -48,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106,539 | 104,035 |
| その他 | 594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,275 | 47,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,360 | -149,702 |
| 配当金の支払額 | -249,859 | -250,886 |
| リース債務の返済による支出 | -12,706 | -27,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,926 | -558,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,362 | -261,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,936 | 1,722,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,722,298 | 1,460,511 |
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