フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,853 | 177,918 |
| 減価償却費 | 159,190 | 167,731 |
| のれん償却額 | 64,296 | 62,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | 3,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | 941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,871 | 7,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,595 | -8,837 |
| 支払利息 | 19,394 | 21,236 |
| 株式交付費 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 140 | 2,710 |
| 電話加入権評価損 | 293 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 12,228 |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,297 |
| 投資有価証券売却損 | － | 43,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,477 | -12,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 24 |
| 減損損失 | － | 107,502 |
| 前期損益修正益 | -8,873 | － |
| 特別退職金 | 3,000 | － |
| 貸倒損失 | 2,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,836 | 34,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,745 | 1,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,956 | -15,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,192 | -52,951 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -34,744 | 12,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,586 | -87,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,272 | 68,008 |
| その他 | 12,558 | 30,117 |
| 小計 | 496,339 | 569,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,834 | 8,965 |
| 利息の支払額 | -16,108 | -20,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,989 | -15,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,055 | 542,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,909 | -30,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,948 | -63,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,612 |
| 貸付けによる支出 | -704,250 | -48,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 432,233 | 106,539 |
| その他 | -9,601 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,475 | -17,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411,504 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,750 | -262,360 |
| 社債の発行による収入 | 474,028 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,789 | － |
| 配当金の支払額 | -249,264 | -249,859 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,699 | -394,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,880 | 130,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,055 | 1,591,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,591,936 | 1,722,298 |
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