フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,618 | 389,805 |
| 減価償却費 | 157,607 | 159,943 |
| のれん償却額 | 47,299 | 38,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,984 | -9,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,494 | 4,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,411 | 921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,473 | -4,491 |
| 支払利息 | 21,975 | 17,683 |
| 移転費用 | － | 14,734 |
| 固定資産除却損 | 2,449 | 4,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,740 | 1,942 |
| 投資有価証券売却損 | － | 2,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,841 | -9,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,279 | -190 |
| 減損損失 | 57,265 | 5,919 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29,346 | － |
| 違約金収入 | － | -7,173 |
| 和解金 | 27,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,094 | 293,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,459 | -78,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256,636 | -729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,544 | -123,250 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,665 | -24,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,700 | -432,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,826 | 129,081 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| その他 | 1,296 | -1,785 |
| 小計 | 483,038 | 387,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,526 | 4,825 |
| 利息の支払額 | -20,823 | -17,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,155 | -99,910 |
| 特別退職金の支払額 | -50,000 | -60,000 |
| 移転費用の支払額 | － | -14,734 |
| 違約金の受取額 | － | 4,496 |
| 和解金の支払額 | -27,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,716 | 204,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,753 | -80,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,656 | -28,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,183 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,035 | 163,723 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,809 | 105,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,702 | -125,582 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -250,886 | -250,032 |
| リース債務の返済による支出 | -27,721 | -37,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,310 | -773,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,787 | -463,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,298 | 1,460,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,460,511 | 996,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
