受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は116億24百万円となり、前連結会計年度末比1億90百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加(4億98百万円)、受取手形及び売掛金の減少(2億52百万円)、未収入金の減少(2億19百万円)、長期前払費用の減少(3億19百万円)及び破産更生債権等の増加(1億21百万円)によるものであります。
負債の残高は99億32百万円となり、前連結会計年度末比3億2百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(1億55百万円)、未払金の減少(80百万円)、未払法人税等の減少(2億5百万円)、未払費用の増加(87百万円)及び預り金の増加(55百万円)によるものであります。

2021/02/09 15:52