スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,303 | 148,569 |
| 減価償却費 | 60,997 | 53,542 |
| 無形固定資産償却費 | 54,096 | 42,067 |
| のれん償却額 | 26,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,389 | 2,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -341 |
| 出資金償却 | 2,250 | 1,727 |
| 敷金及び保証金償却 | 902 | 1,996 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -430 |
| 支払利息 | 3,766 | 2,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 958 |
| 法人税等還付加算金 | -1,894 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,384 | 633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 546 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,004 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,548 | 1,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,632 | -388,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,387 | -106,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196,326 | -149,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,410 | 385,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | -31,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | -8,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,198 | -80,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,281 | 10,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,479 | -45,893 |
| その他 | 650 | 91 |
| 小計 | 25,228 | -158,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 341 |
| 利息の支払額 | -3,766 | -2,757 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 82,523 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -13,251 | -85,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,088 | -245,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,992 | -16,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 1,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,954 | -109,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -22,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,720 |
| 出資金の回収による収入 | 113 | 8,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,953 | 821 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -25,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,644 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,887 | -165,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,879 | -40,418 |
| 配当金の支払額 | -93,544 | -93,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,423 | -133,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,223 | -545,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695,739 | 2,550,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,550,515 | 2,525,698 |
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