利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の獲得は、142,813千円(前連結会計年度は571,513千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により203,796千円、減価償却費の計上により109,356千円、無形固定資産償却費の計上により84,763千円、仕入債務の増加により74,475千円獲得した一方で、法人税等の支払により135,779千円、売上債権の増加により81,527千円、その他流動負債の減少により70,353千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、258,110千円(前連結会計年度は18,733千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収により22,440千円獲得した一方で、無形固定資産の取得により120,220千円、有形固定資産の取得により82,953千円、敷金及び保証金の差入により40,582千円、投資有価証券の取得により31,877千円使用したことによるものであります。

2014/06/25 12:52