営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、288,500千円の使用となり、資金の期末残高は、2,782,324千円となりました。これは、営業活動により142,813千円獲得した一方で、投資活動により258,110千円、財務活動により174,388千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、142,813千円(前連結会計年度は571,513千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により203,796千円、減価償却費の計上により109,356千円、無形固定資産償却費の計上により84,763千円、仕入債務の増加により74,475千円獲得した一方で、法人税等の支払により135,779千円、売上債権の増加により81,527千円、その他流動負債の減少により70,353千円使用したことによるものであります。

2014/06/25 12:52