利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の使用は、279,835千円(前年同期は44,185千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により184,675千円、仕入債務の増加により393,040千円、減価償却費の計上により56,528千円獲得した一方で、売上債権の増加により638,309千円、その他流動負債の減少により103,645千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、188,181千円(前年同期は68,162千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により121,783千円、無形固定資産の取得により53,166千円使用したことによるものであります。

2015/11/12 10:48