営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、349,763千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,541,322千円となりました。これは、営業活動により279,835千円、投資活動により188,181千円使用した一方で、財務活動により118,254千円獲得したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、279,835千円(前年同期は44,185千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により184,675千円、仕入債務の増加により393,040千円、減価償却費の計上により56,528千円獲得した一方で、売上債権の増加により638,309千円、その他流動負債の減少により103,645千円使用したことによるものであります。

2015/11/12 10:48