利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の獲得は、49,908千円(前年同期は 279,835千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により 337,548千円、仕入債務の増加により 330,294千円、減価償却費の計上により 54,857千円、無形固定資産償却費の計上により 51,834千円獲得した一方で、売上債権の増加により 515,070千円、たな卸資産の増加により 187,175千円、法人税等の支払により 62,350千円使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、390,636千円(前年同期は 188,181千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により 362,417千円使用したことによるものであります。

2016/11/10 10:38