営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、464,704千円の使用となり、資金の四半期末残高は、1,876,869千円となりました。これは、営業活動により 49,908千円獲得した一方で、投資活動により 390,636千円、財務活動により 123,970千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、49,908千円(前年同期は 279,835千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により 337,548千円、仕入債務の増加により 330,294千円、減価償却費の計上により 54,857千円、無形固定資産償却費の計上により 51,834千円獲得した一方で、売上債権の増加により 515,070千円、たな卸資産の増加により 187,175千円、法人税等の支払により 62,350千円使用したことによるものであります。

2016/11/10 10:38