利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の使用は、232,796千円(前年同期は 8,012千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により 239,800千円、仕入債務の増加により 174,927千円、減価償却費の計上により 69,680千円獲得した一方で、売上債権の増加により 233,446千円、法人税等の支払により 165,778千円、たな卸資産の増加により143,330千円、賞与引当金の減少により130,462千円、その他の流動負債の減少により102,754千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、176,472千円(前年同期は 153,769千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得により 113,980千円使用したことなどによるものであります。

2018/11/08 15:40