営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、527,468千円の使用となり、資金の四半期末残高は、2,321,031千円となりました。これは、営業活動により 232,796千円、投資活動により 176,472千円、財務活動により 118,203千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、232,796千円(前年同期は 8,012千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により 239,800千円、仕入債務の増加により 174,927千円、減価償却費の計上により 69,680千円獲得した一方で、売上債権の増加により 233,446千円、法人税等の支払により 165,778千円、たな卸資産の増加により143,330千円、賞与引当金の減少により130,462千円、その他の流動負債の減少により102,754千円使用したことなどによるものであります。

2018/11/08 15:40