利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の使用は、160,195千円(前年同期は102,384千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により352,048千円、減価償却費により87,263千円、無形固定資産償却費により51,495千円、仕入債務の増加により79,747千円、その他の固定負債の増加により101,383千円獲得した一方で、投資有価証券売却益により97,602千円、棚卸資産の増加により224,405千円、その他の流動資産の増加により116,111千円、その他の流動負債の減少により164,558千円、役員退職慰労引当金の減少により102,159千円、法人税等の支払により95,560千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の獲得は、81,037千円(前年同期は75,577千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却により210,000千円獲得した一方で、有形固定資産の取得により51,545千円、無形固定資産の取得により79,848千円使用したことなどによるものであります。

2022/11/10 11:27