当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、169,551千円の使用となり、資金の四半期末残高は、1,827,842千円となりました。これは、投資活動により81,037千円獲得した一方で、営業活動により160,195千円、財務活動により90,394千円使用したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の使用は、160,195千円(前年同期は102,384千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により352,048千円、減価償却費により87,263千円、無形固定資産償却費により51,495千円、仕入債務の増加により79,747千円、その他の固定負債の増加により101,383千円獲得した一方で、投資有価証券売却益により97,602千円、棚卸資産の増加により224,405千円、その他の流動資産の増加により116,111千円、その他の流動負債の減少により164,558千円、役員退職慰労引当金の減少により102,159千円、法人税等の支払により95,560千円使用したことなどによるものであります。
2022/11/10 11:27
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