利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の獲得は、132,232千円(前年同期は160,195千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益により673,040千円、減価償却費により89,287千円、仕入債務の増加により442,532千円獲得した一方で、売上債権の増加により660,149千円、棚卸資産の増加により70,235千円、その他の流動資産の増加により118,085千円、その他の流動負債の減少により100,233千円、賞与引当金の減少により147,273千円使用したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は、304,561千円(前年同期は81,037千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により124,552千円、無形固定資産の取得により157,835千円使用したことなどによるものであります。

2023/11/14 15:26